[KOR] [주식] 블론즈 밴드(BB)

 

 

[블론즈 밴드 (BB) 정의]
블론즈 밴드(BB)는 기술적 분석에서 사용되는 보조지표 중 하나로, 

주가의 변동성을 나타내는 지표입니다. 주가가 상한선과 하한선 사이에서 움직인다는 가정을 바탕으로 계산되며, 

상한선 위쪽과 하한선 아래쪽으로 이탈하는 경우가 매매 시점으로 간주될 수 있습니다. 

 

BB는 20일 이동평균선과 이동평균선을 중심으로 일정한 거리에 상한선과 하한선을 그려 표시합니다. 

상한선과 하한선은 일반적으로 이동평균선을 기준으로 위아래로 2배의 표준편차를 더하거나 뺀 값으로 계산합니다.
블론즈 밴드(BB) 그래프에서 상하한선의 폭이 좁아지는 것은 주가의 변동성이 감소하고 추세의 변화가 예상될 수 있는 시점입니다. 이러한 상황에서는 다음과 같은 매매 전략을 고려할 수 있습니다.

 

[활용]
추세 전환 시점 파악
: BB 그래프에서 상하한선의 폭이 좁아지는 것은 추세 전환의 예감 신호가 될 수 있습니다. 

주가가 상한선과 하한선 사이에서 움직이며 폭이 좁아지는 동안 추세 전환이 일어날 가능성이 높아지므로, 이를 파악하여 추세 전환이 일어날 때 매매 결정을 할 수 있습니다.

돌파 전략 활용
: BB 그래프에서 상한선과 하한선 사이를 움직이는 주가가 상한선이나 하한선을 돌파할 때 매매하는 전략입니다. 폭이 좁아지는 시기에는 돌파 전략을 활용하여 매매할 수 있습니다. 상한선을 돌파한 경우 매수하고, 하한선을 돌파한 경우 매도하는 것이 일반적입니다.

위 전략은 추세 전환을 예측하는 것에 기반하므로, 정확한 타이밍을 파악하는 것이 중요합니다.

이를 위해서는 다양한 차트와 지표를 분석하고 주식 시장 동향을 지속적으로 관찰하는 것이 필요합니다. 또한, 매매 시점과 매수/매도 비율 등에 대한 자신만의 규칙을 정해두는 것도 좋은 방법입니다.

 

첨언)

일반적으로는 상한선을 돌파할 때 매수하는 것은 권장되지 않습니다.
상한선은 일시적으로 주가의 과열 상태를 나타내는 지표이므로, 주가가 상한선을 돌파한 후에는 조정 또는 하락할 가능성이 높습니다.

따라서, 상한선을 돌파한 직후에 매수하게 된다면 주가가 조정하거나 하락할 때 큰 손실을 볼 수 있습니다.

일반적으로는 상한선을 돌파하는 것이 추세 전환의 신호로 해석되며, 상한선을 돌파한 이후의 주가 움직임이 어떻게 될지를 주시하면서 매수 결정을 내릴 필요가 있습니다. 

예를 들어, 상한선을 돌파하고 일정 시간 동안 유지하면서 상승세를 이어간다면 이는 강세 신호로 해석될 수 있습니다. 

그러나, 상한선을 돌파한 직후에 바로 매수하는 것은 위험한 전략이므로, 

상한선 돌파 이후의 주가 움직임을 주시하면서 매수 결정을 내리는 것이 바람직합니다.

상하한선이 벌어지게 되면, 

주가가 상한선에 접근할 가능성이 높아지므로 주가 상승 가능성이 높아집니다. 

따라서, 상하한선이 벌어지는 것은 주가 상승 기회를 놓치지 않기 위해 좋은 신호가 될 수 있습니다.

반면에,상하한선이 좁아지게 되면, 주가의 변동폭이 줄어들고, 주가 변동성이 감소할 가능성이 있습니다. 

이러한 경우에는 주가가 상승하더라도 변동폭이 작아서 큰 이익을 얻지 못할 수 있으므로, 매매 기회가 제한될 가능성이 있습니다.

따라서, 
상하한선의 폭이 좁아지는 것이나 벌어지는 것이 좋은 것인지를 판단하기 위해서는 주가 변동성을 포함한 다양한 요인들을 함께 고려해야 합니다.

일반적인 매도, 매수방법 
상하한선이 벌어졌을 때

: 상한선에서 매도, 하한선에서는 매수하는 것이 일반적으로 권장되는 매매 방법입니다. 

상한선에서는 과도한 상승으로 인해 매수 선호 신호가 약화될 수 있으므로 매도 결정을 내리는 것이 좋습니다. 

하한선에서는 주가가 과도하게 하락하면서 매수 신호가 발생할 수 있으므로 매수 결정을 내리는 것이 바람직합니다.

상하한선이 좁아졌을 때

: 이 경우에는 주가 변동성이 낮아져서 매매 기회가 제한될 가능성이 있습니다. 

이때는 추세 전환 신호를 기다리거나, 다른 기술적 지표들을 함께 고려하여 매매 결정을 내리는 것이 좋습니다. 

예를 들어, 이동평균선이나 볼린저 밴드와 같은 기술적 지표를 함께 사용하여 매매 기회를 찾을 수 있습니다. 

또한, 주가가 상대적으로 저평가된 종목들을 찾아내어 투자하는 것도 하나의 전략이 될 수 있습니다.

볼린저 밴드를 활용한 매수, 매도 전략
볼린저 밴드를 활용한 매수, 매도 전략은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다.

매수 전략
볼린저 밴드의 하한선 근처에서 주가가 하향 돌파를 보인 후, 상승세가 시작되면 매수하는 전략입니다.

 이때, 상승세가 지속될 때까지 기다리면서 하한선 근처에서 더욱 저렴하게 매수할 수 있는 기회를 노리는 것이 중요합니다.

매수 전략 예시
상하한선이 좁아졌을 때, 하한선 근처에서 주가가 하향 돌파를 보이면 매수합니다.

이후 상승세가 지속될 때까지 기다리며, 주가가 상승하면서 볼린저 밴드의 상한선을 돌파하는 것을 확인합니다. 이때, 상한선 돌파 시점에 매도하면 수익을 얻을 수 있습니다.

매도 전략
볼린저 밴드의 상한선 근처에서 주가가 상향 돌파를 보인 후, 하락세가 시작되면 매도하는 전략입니다. 

이때, 상한선 근처에서 익절하는 것이 중요합니다.

 

매도 전략 예시
상하한선이 좁아졌을 때, 상한선 근처에서 주가가 상향 돌파를 보이면 매도합니다. 

이후 하락세가 지속될 때까지 기다리며, 주가가 하락하면서 볼린저 밴드의 하한선을 돌파하는 것을 확인합니다. 이때, 하한선 돌파 시점에 매수하면 이전에 판매한 주식을 다시 사서 이익을 얻을 수 있습니다.

상하한선이 좁아졌을 때 볼린저 밴드를 활용한 매수, 매도 전략은 상황에 따라 다양한 방법으로 적용할 수 있습니다. 따라서, 주식 시장 상황과 개인의 투자 스타일에 맞게 적용해 보시기 바랍니다.

주가의 상하한선 폭이 좁은 것이 주가의 안정성과 예측 가능성이 높아지는 것을 나타내므로 보통은 좁은 것이 좋다고 평가됩니다. 상하한선이 좁아지면서 주가가 중심선을 향해 움직이는 경우에는 볼린저 밴드를 사용하여 매매 신호를 파악하는 등의 전략을 적용하여 수익을 얻을 수 있습니다.

그러나 주가가 상한선을 돌파하여 상승세를 이어갈 가능성이 있는 경우, 상한선 폭이 넓어지는 것이 좋은 신호가 될 수 있습니다. 이 경우에는 상한선 돌파 후 계속해서 상승하는 경우가 많기 때문입니다.

반대로, 하한선 돌파 후 계속해서 하락하는 경우도 있으므로, 상황에 따라서는 넓은 상하한선 폭이 유리한 경우도 있을 수 있습니다. 따라서, 상하한선의 폭이 좁거나 넓은 것이 항상 좋다고 일반화하기는 어렵습니다.

 

위의 글은 일반화 할 수는 없으니 투자 시 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.